Доля российских государственных бумаг, номинированных в долларах США, в общем объеме долговых ценных бумаг, переданных российскими банками ЦБ РФ по сделкам РЕПО, к 1 сентября выросла с 35,7% до 50,3%.
За два последних месяца лета общий объем облигаций, переданных банками ЦБ в рамках сделок РЕПО, вырос в 3,2 раза с 274,9 млрд до 882,4 млрд руб. За этот период объем гособлигаций РФ, номинированных в долларах США, переданных ЦБ банками по операциям РЕПО, увеличился на 442,0 млрд руб., или в 356 раз, до 444,2 млрд руб. с 1,2 млрд руб. (в июле прирост составил 183,3 млрд руб., в августе — еще 259,7 млрд руб.), пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Ранее сообщалось, что из банка «ФК Открытие», в котором 29 августа в рамках мер по финансовому оздоровлению была введена временная администрация, за три летних месяца, согласно отчетности, произошел отток клиентских средств в размере 693 млрд руб. Недостаток ликвидности в значительной степени покрывался операциями РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке.
Основным акционером банка «ФК Открытие» было АО «Открытие Холдинг», которое до последнего времени оставалось крупнейшим держателем евробондов «Россия-2030». По состоянию на конец июня 2017 г. на балансе «Открытие Холдинга» находились евробонды выпуска «Россия-30» на 395,1 млрд руб., объем вложений банка «Открытие» в евробонды этого выпуска составлял 85,4 млрд руб.
Кстати, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что менеджмент «Открытия» занимался манипуляциями, завышая стоимость евробондов. Проще говоря, менеджмент не гнушался приукрашивать финансовое состояние банка.
Эльвира Набиуллина: «Такое поведение было заметно и в широко известной, также обсуждавшейся сделке по приобретению еврооблигаций «Россия-30» для участия в сделке валютного РЕПО с Банком России. В целом эта операция не привела к ухудшению финансовых показателей «Открытия», и, увидев концентрацию таких бумаг на балансе у одного участника, мы в 2015 г. снизили лимиты, повысили ставки. Что беспокоит, что должно являться уроком для всего банковского сектора? На балансе «Открытия» эти бумаги стояли по завышенной цене, что позволяло приукрашивать финансовое состояние банка, имело место определенное манипулирование рыночной ценой».
История вопроса
В 2015 г. банк активно скупал евробонды «Россия-30», в результате чего стал владельцем почти 75% всего выпуска на общую сумму 832 млрд руб.
В результате операций банка стоимость бондов сильно выросла, а доходность по ним соответственно снизилась и оказалась ниже, чем по среднесрочным облигациям. Таким образом, цена на эти бумаги, по сути, оказалась дутой, или не совсем рыночной.
Из «Открытия» в июле вывели более 600 млрд рублей
Клиенты «ФК Открытие» и банки-резиденты в июле вывели из него 617 млрд руб. на фоне сообщений о проблемах банка, свидетельствует ежемесячная отчетность кредитной организации на сайте Банка России.
В «Открытии» назвали этот отток «плановым» и заявили, что заранее подготовили подушку ликвидности.
Отток средств физлиц из банка в июле составил 36 млрд руб. Отток средств юридических лиц за прошлый месяц составил 319 млрд руб.: юрлица забрали со срочных депозитов 280 млрд руб., с текущих счетов — 39 млрд руб. Банки-резиденты забрали из «ФК Открытие» 262 млрд руб., пишет ТАСС.
Между тем, задолженность «Открытия» перед ЦБ увеличилась в 67 раз и составила 338 млрд руб. Ликвидные активы банка сократились с 1,23 трлн руб. до 721 млрд руб.
